Conciliação Bancária Engefinance® possibilita comparar extratos com movimentos de tesouraria

Com a opção de importação de extrato torna-se mais eficaz o processo de comparação

Mychael Costa - Consultor de Implantação Engecompany

A conciliação bancária é fundamental para garantir a confiabilidade dos dados relativos às movimentações no sistema financeiro. Afinal, existe um atraso natural entre a emissão de cheques, boletos e duplicatas e sua efetiva compensação no banco.

A Conciliação Bancária Engefinance® é uma importante ferramenta que tem como diferencial a importação de extratos bancários, podendo assim realizar comparativos entre as movimentações existentes entre uma conta bancária e os movimentos de tesouraria.

Veja abaixo a tela de Conciliação Bancária Engefinance® na qual é possível realizar comparação de todos os lançamentos em um período com o extrato bancário fornecido pelo banco:

Clique nas imagens para ampliar:

Ao realizar um comparativo de Extrato/Movimento, todos os movimentos da tesouraria devem coincidir com o extrato no determinado período. Depois de feita a comparação entre um e outro, deve-se confirmar os relacionamentos entre tesouraria e extrato. Após a confirmação, os movimentos não poderão ser alterados ou excluídos. 

Veja abaixo a tela Relacionar Extrato com Movimentos Tesouraria:

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